|
OPĆI DIO |
|
BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
PLAN ZA 2007. GODINU |
Indeks 4/3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
8.052.240,00 |
9.616.270,00 |
119,42 |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.060.000,00 |
860.000,00 |
81,13 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
4.949.740,00 |
5.566.270,00 |
112,46 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.383.000,00 |
5.170.000,00 |
117,96 |
|
|
RAZLIKA -MANJAK |
-220.500,00 |
-260.000,00 |
117,91 |
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
72.000,00 |
140.000,00 |
194,44 |
|
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-72.000,00 |
-140.000,00 |
194,44 |
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK
PRIHODA) |
|
|
|
9 |
Vlastiti izvori |
292.500,00 |
400.000,00 |
136,75 |
|
|
, |
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
292.500,00 |
400.000,00 |
136,75 |
|
|
|
|
|
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
9.404.740,00 |
10.876.270,00 |
115,65 |
| |
|
|
|
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
8.052.240,00 |
9.616.270,00 |
119,42 |
|
61 |
Prihodi od poreza |
4.081.650,00 |
5.285.130,00 |
129,49 |
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.450.000,00 |
3.700.000,00 |
151,02 |
|
61111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.450.000,00 |
3.700.000,00 |
151,02 |
|
612 |
Porez na dobit |
158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61211 |
Porez na dobit |
158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
613 |
Porezi na imovinu |
1.341.750,00 |
1.443.130,00 |
107,56 |
|
61314 |
Porez na kuće za odmor |
810.200,00 |
870.000,00 |
107,38 |
|
61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.050,00 |
1.130,00 |
107,62 |
|
61341 |
Porez na promet nekretnina |
530.500,00 |
572.000,00 |
107,82 |
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
131.900,00 |
142.000,00 |
107,66 |
|
61424 |
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |
83.800,00 |
90.300,00 |
107,76 |
|
61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
44.600,00 |
48.000,00 |
107,62 |
|
61454 |
Porez na reklame |
3.500,00 |
3.700,00 |
105,71 |
|
63 |
Pomoći |
750.000,00 |
950.000,00 |
126,67 |
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
750.000,00 |
950.000,00 |
126,67 |
|
63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
350.000,00 |
500.000,00 |
142,86 |
|
63312 |
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
250.000,00 |
300.000,00 |
120,00 |
|
63313 |
Tekuće pomoći iz gradskog proračuna |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
64 |
Prihodi od imovine |
820.500,00 |
864.080,00 |
105,31 |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
5.800,00 |
6.200,00 |
106,90 |
|
64132 |
Kamate na depozite po viđenju |
5.800,00 |
6.200,00 |
106,90 |
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
814.700,00 |
857.880,00 |
105,30 |
|
64214 |
Naknade za koncesije na pomorskom dobru |
4.250,00 |
4.480,00 |
105,41 |
|
64219 |
Naknade za ostale koncesije |
200.000,00 |
210.600,00 |
105,30 |
|
64221 |
Prihodi od zakupa nekretnina |
580.800,00 |
611.580,00 |
105,30 |
|
64229 |
Ostali prihodi od iznajmljiv. i zakupa imovine |
21.150,00 |
22.270,00 |
105,30 |
|
64236 |
Prihodi od spomeničke rente |
8.500,00 |
8.950,00 |
105,29 |
|
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima |
2.325.090,00 |
2.495.500,00 |
107,33 |
|
651 |
Administrativne (upravne) pristojbe |
432.630,00 |
478.600,00 |
110,63 |
|
65123 |
Općinske upravne pristojbe |
1.250,00 |
1.300,00 |
104,00 |
|
65129 |
Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom 5711 |
10.430,00 |
10.900,00 |
104,51 |
|
65139 |
Prihod od prodaje đrž.biljega |
110.000,00 |
115.000,00 |
104,55 |
|
65141 |
Boravišne pristojbe |
300.000,00 |
340.000,00 |
113,33 |
|
65149 |
Ostale nespomenute naknade i pristojbe |
10.950,00 |
11.400,00 |
104,11 |
|
BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
PLAN ZA 2007. GODINU |
Indeks 4/3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.892.460,00 |
2.016.900,00 |
106,58 |
|
65231 |
Komunalni doprinosi |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
108,33 |
|
65232 |
Komunalne naknade |
335.110,00 |
355.000,00 |
105,94 |
|
652321 |
Slivna vodna naknada |
5.200,00 |
5.500,00 |
105,77 |
|
65264 |
Sufinanciranje cijene usluge,participacija |
41.720,00 |
41.800,00 |
100,19 |
|
65269 |
Ostali nespom. prihodi-naknade za priključak za vodu |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
652691 |
Ostali nespom. prihodi-neprepoznati nalozi 7838 |
10.430,00 |
14.600,00 |
139,98 |
|
66 |
Ostali prihodi |
75.000,00 |
21.560,00 |
28,75 |
|
661 |
Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66111 |
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite
djelatnosti-smeće |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
20.000,00 |
21.560,00 |
0,00 |
|
66322 |
Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija |
20.000,00 |
21.560,00 |
0,00 |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.060.000,00 |
860.000,00 |
81,13 |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvodne imovine |
1.060.000,00 |
860.000,00 |
81,13 |
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava |
1.060.000,00 |
860.000,00 |
81,13 |
|
71112 |
Građevinsko zemljište |
600.000,00 |
560.000,00 |
93,33 |
|
71119 |
Ostala zemljišta - korištenje grobnica |
460.000,00 |
300.000,00 |
65,22 |
|
9 |
Vlastiti izvori |
292.500,00 |
400.000,00 |
136,75 |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
292.500,00 |
400.000,00 |
136,75 |
|
9221 |
Višak prihoda iz prethodne godine |
292.500,00 |
400.000,00 |
136,75 |
| |
|
|
|
|
|
BROJA RAČUNA |
VRSTA RASHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
PLAN ZA 2007. GODINU |
Indeks 4/3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
9.404.740,00 |
10.876.270,00 |
115,65 |
| |
|
|
|
|
|
3 |
RASHODI |
4.949.740,00 |
5.566.270,00 |
112,46 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
744.850,00 |
787.300,00 |
105,70 |
|
311 |
Plaće |
622.000,00 |
656.400,00 |
105,53 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
622.000,00 |
656.400,00 |
105,53 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.500,00 |
18.000,00 |
133,33 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.500,00 |
18.000,00 |
133,33 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
109.350,00 |
112.900,00 |
103,25 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
94.100,00 |
98.460,00 |
104,63 |
|
3133 |
Doprinosi na zapošljavanje |
10.780,00 |
11.155,00 |
103,48 |
|
3134 |
Doprinos za ozljede na radu |
4.470,00 |
3.285,00 |
73,49 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.021.590,00 |
3.617.470,00 |
119,72 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
84.430,00 |
76.270,00 |
90,34 |
|
3211 |
Službena putovanja |
44.100,00 |
43.270,00 |
98,12 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.330,00 |
20.300,00 |
95,17 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.000,00 |
12.700,00 |
66,84 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
688.200,00 |
760.600,00 |
110,52 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
66.200,00 |
69.700,00 |
105,29 |
|
3223 |
Energija |
334.000,00 |
333.800,00 |
99,94 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
284.000,00 |
352.900,00 |
124,26 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
4.200,00 |
105,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.789.760,00 |
2.294.200,00 |
128,18 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
72.000,00 |
76.100,00 |
105,69 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
999.000,00 |
1.406.110,00 |
140,75 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.000,00 |
26.500,00 |
106,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
141.500,00 |
149.580,00 |
105,71 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
128.760,00 |
128.760,00 |
100,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
386.500,00 |
468.250,00 |
121,15 |
|
3238 |
Računalne usluge |
33.000,00 |
34.700,00 |
105,15 |
|
3239 |
Ostale usluge |
4.000,00 |
4.200,00 |
105,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
459.200,00 |
486.400,00 |
105,92 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
250.000,00 |
260.000,00 |
104,00 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
29.200,00 |
30.200,00 |
103,42 |
|
3293 |
Reprezentacija |
115.000,00 |
125.000,00 |
108,70 |
|
3294 |
Članarine |
5.000,00 |
5.200,00 |
104,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000,00 |
66.000,00 |
110,00 |
|
34 |
Financijski rashodi |
95.000,00 |
86.000,00 |
90,53 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
17.000,00 |
17.000,00 |
100,00 |
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ost.financ.istit.u
jav.sek |
17.000,00 |
17.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
78.000,00 |
69.000,00 |
88,46 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.000,00 |
17.000,00 |
106,25 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
14.000,00 |
2.000,00 |
14,29 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
48.000,00 |
50.000,00 |
104,17 |
|
35 |
Subvencije |
390.000,00 |
250.000,00 |
64,10 |
|
352 |
Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjm
poduzetnicima izvan javnog sektora |
390.000,00 |
250.000,00 |
64,10 |
|
35221 |
Subvencije trgov.društvima izvan javnog sektora |
390.000,00 |
250.000,00 |
64,10 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar opće države |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
BROJA RAČUNA |
VRSTA RASHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
PLAN ZA 2007. GODINU |
Indeks 4/3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
37 |
Naknade građan. i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade |
277.300,00 |
285.000,00 |
102,78 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
277.300,00 |
285.000,00 |
102,78 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
97.300,00 |
95.000,00 |
97,64 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
180.000,00 |
190.000,00 |
105,56 |
|
38 |
Ostali rashodi |
421.000,00 |
481.500,00 |
114,37 |
|
381 |
Tekuće donacije |
310.000,00 |
403.500,00 |
130,16 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
310.000,00 |
403.500,00 |
130,16 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
53.000,00 |
20.000,00 |
37,74 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
53.000,00 |
20.000,00 |
37,74 |
|
385 |
Izvanredni rashodi |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,00 |
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.383.000,00 |
5.170.000,00 |
117,96 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvodne imovine |
1.113.000,00 |
990.000,00 |
88,95 |
|
411 |
Materijalna imovina-prirodna bogatstva |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4111 |
Zemljište |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina - u obliku prava |
965.000,00 |
990.000,00 |
102,59 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
965.000,00 |
990.000,00 |
102,59 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.270.000,00 |
4.180.000,00 |
127,83 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.060.000,00 |
3.130.000,00 |
102,29 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
150.000,00 |
870.000,00 |
580,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.910.000,00 |
2.260.000,00 |
77,66 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
45.000,00 |
35.000,00 |
77,78 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.000,00 |
30.000,00 |
85,71 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
10.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
165.000,00 |
1.015.000,00 |
615,15 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
150.000,00 |
1.000.000,00 |
666,67 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
72.000,00 |
140.000,00 |
194,44 |
|
53 |
Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
532 |
Udjeli u glavnici trgov.društava u javnom sektoru |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5321 |
Udjeli u glavnici trgov.društava u javnom sektoru |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
52.000,00 |
140.000,00 |
269,23 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
fiananc. Institucija u javnom sektoru |
0,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
fiananc. Institucija u javnom sektoru-dugoročni |
0,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava
izvan javnog sektora |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5451 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava
izvan javnog sektora -dugoročni |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|