|
OPĆI DIO |
|
BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
Učešće plana 2006. % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
7.654.490,00 |
80,13 |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.597.730,00 |
16,73 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
4.832.220,00 |
50,59 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.715.000,00 |
49,36 |
|
|
RAZLIKA -MANJAK |
-295.000,00 |
-3,09 |
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
5.000,00 |
0,05 |
|
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-5.000,00 |
-0,05 |
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK
PRIHODA) |
|
|
|
9 |
Vlastiti izvori |
300.000,00 |
3,14 |
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
9.552.220,00 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
7.654.490,00 |
80,13 |
|
61 |
Prihodi od poreza |
3.665.350,00 |
38,37 |
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.047.000,00 |
21,43 |
|
61111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.047.000,00 |
21,43 |
|
612 |
Porez na dobit |
146.600,00 |
1,53 |
|
61211 |
Porez na dobit |
146.600,00 |
1,53 |
|
613 |
Porezi na imovinu |
1.341.750,00 |
14,05 |
|
61314 |
Porez na kuće za odmor |
810.200,00 |
8,48 |
|
61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.050,00 |
0,01 |
|
61341 |
Porez na promet nekretnina |
530.500,00 |
5,55 |
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
130.000,00 |
1,36 |
|
61424 |
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |
83.800,00 |
0,88 |
|
61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
44.600,00 |
0,47 |
|
61454 |
Porez na reklame |
1.600,00 |
0,02 |
|
63 |
Pomoći |
1.100.000,00 |
11,52 |
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.100.000,00 |
11,52 |
|
63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
500.000,00 |
5,23 |
|
63312 |
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
500.000,00 |
5,23 |
|
63313 |
Tekuće pomoći iz gradskog proračuna |
100.000,00 |
1,05 |
|
64 |
Prihodi od imovine |
825.400,00 |
8,64 |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
5.800,00 |
0,06 |
|
64132 |
Kamate na depozite po viđenju |
5.800,00 |
0,06 |
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
819.600,00 |
8,58 |
|
64214 |
Naknade za koncesije na pomorskom dobru |
4.250,00 |
0,04 |
|
64219 |
Naknade za ostale koncesije |
204.900,00 |
2,15 |
|
64221 |
Prihodi od zakupa nekretnina |
580.800,00 |
6,08 |
|
64229 |
Ostali prihodi od iznajmljiv. i zakupa imovine |
21.150,00 |
0,22 |
|
64236 |
Prihodi od spomeničke rente |
8.500,00 |
0,09 |
|
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima |
2.013.740,00 |
21,08 |
|
651 |
Administrativne (upravne) pristojbe |
343.490,00 |
3,60 |
|
65123 |
Općinske upravne pristojbe |
1.250,00 |
0,01 |
|
65129 |
Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom 5711 |
10.430,00 |
0,11 |
|
65139 |
Prihod od prodaje đrž.biljega |
20.860,00 |
0,22 |
|
65141 |
Boravišne pristojbe |
300.000,00 |
3,14 |
|
65149 |
Ostale nespomenute naknade i pristojbe |
10.950,00 |
0,11 |
|
BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
Učešće plana 2006. % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.670.250,00 |
17,49 |
|
65231 |
Komunalni doprinosi |
1.100.000,00 |
11,52 |
|
65232 |
Komunalne naknade |
312.900,00 |
3,28 |
|
652321 |
Slivna vodna naknada |
5.200,00 |
0,05 |
|
65266 |
Prihodi na temelju refun.rashoda iz preth.godina -7854 HZZO |
41.720,00 |
0,44 |
|
65269 |
Ostali nespom. prihodi-naknade za priključak za vodu |
200.000,00 |
2,09 |
|
652691 |
Ostali nespom. prihodi-neprepoznati nalozi 7838 |
10.430,00 |
0,11 |
|
66 |
Ostali prihodi |
50.000,00 |
0,52 |
|
661 |
Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu |
50.000,00 |
0,52 |
|
66111 |
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite
djelatnosti-smeće |
50.000,00 |
0,52 |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.597.730,00 |
16,73 |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvodne imovine |
1.597.730,00 |
16,73 |
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava |
1.597.730,00 |
16,73 |
|
71112 |
Građevinsko zemljište |
797.730,00 |
8,35 |
|
71119 |
Ostala zemljišta, prodaja zemljišta za grobnice |
800.000,00 |
8,38 |
|
9 |
Vlastiti izvori |
300.000,00 |
3,14 |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
300.000,00 |
3,14 |
|
9221 |
Višak prihoda iz prethodne godine |
300.000,00 |
3,14 |
| |
|
|
|
|
BROJA RAČUNA |
VRSTA RASHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
Učešće plana 2006. % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
9.552.220,00 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
3 |
RASHODI |
4.832.220,00 |
50,59 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
656.460,00 |
6,87 |
|
311 |
Plaće |
548.580,00 |
5,74 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
548.580,00 |
5,74 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.500,00 |
0,14 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.500,00 |
0,14 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
94.380,00 |
0,99 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
82.290,00 |
0,86 |
|
3133 |
Doprinosi na zapošljavanje |
9.330,00 |
0,10 |
|
3134 |
Doprinos za ozljede na radu |
2.760,00 |
0,03 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.156.760,00 |
33,05 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
61.300,00 |
0,64 |
|
3211 |
Službena putovanja |
37.500,00 |
0,39 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.800,00 |
0,20 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.000,00 |
0,05 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
681.700,00 |
7,14 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.700,00 |
0,67 |
|
3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
0,00 |
|
3223 |
Energija |
265.000,00 |
2,77 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
349.000,00 |
3,65 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
0,04 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
2.093.760,00 |
21,92 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
70.000,00 |
0,73 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.343.000,00 |
14,06 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.000,00 |
0,26 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
141.500,00 |
1,48 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
128.760,00 |
1,35 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
348.500,00 |
3,65 |
|
3238 |
Računalne usluge |
33.000,00 |
0,35 |
|
3239 |
Ostale usluge |
4.000,00 |
0,04 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
320.000,00 |
3,35 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
130.000,00 |
1,36 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
11.000,00 |
0,12 |
|
3293 |
Reprezentacija |
115.000,00 |
1,20 |
|
3294 |
Članarine |
4.000,00 |
0,04 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000,00 |
0,63 |
|
34 |
Financijski rashodi |
74.000,00 |
0,77 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
17.000,00 |
0,18 |
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ost.financ.istit.u
jav.sek |
17.000,00 |
0,18 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
57.000,00 |
0,60 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.000,00 |
0,17 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
1.000,00 |
0,01 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
40.000,00 |
0,42 |
|
35 |
Subvencije |
390.000,00 |
4,08 |
|
352 |
Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjm
poduzetnicima izvan javnog sektora |
390.000,00 |
4,08 |
|
35221 |
Subvencije trgov.društvima izvan javnog sektora |
390.000,00 |
4,08 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
29.000,00 |
0,30 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
29.000,00 |
0,30 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar opće države |
29.000,00 |
0,30 |
|
RAČUNSKI PLAN |
VRSTA RASHODA |
PLAN ZA 2006. GODINU |
Učešće plana 2006. % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
37 |
Naknade građan. i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade |
240.000,00 |
2,51 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
240.000,00 |
2,51 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
60.000,00 |
0,63 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
180.000,00 |
1,88 |
|
38 |
Ostali rashodi |
286.000,00 |
2,99 |
|
381 |
Tekuće donacije |
221.000,00 |
2,31 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
221.000,00 |
2,31 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
0,10 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
0,10 |
|
385 |
Izvanredni rashodi |
55.000,00 |
0,58 |
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
0,52 |
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
5.000,00 |
0,05 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.715.000,00 |
49,36 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvodne imovine |
1.365.000,00 |
14,29 |
|
411 |
Materijalna imovina-prirodna bogatstva |
135.000,00 |
1,41 |
|
4111 |
Zemljište |
135.000,00 |
1,41 |
|
412 |
Nematerijalna imovina - u obliku prava |
1.230.000,00 |
12,88 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.230.000,00 |
12,88 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.350.000,00 |
35,07 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.020.000,00 |
31,62 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
570.000,00 |
5,97 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.450.000,00 |
25,65 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
30.000,00 |
0,31 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.000,00 |
0,31 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
300.000,00 |
3,14 |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
300.000,00 |
3,14 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
5.000,00 |
0,05 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
5.000,00 |
0,05 |
|
545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava
izvan javnog sektora |
5.000,00 |
0,05 |
|
5451 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava
izvan javnog sektora -dugoročni |
5.000,00 |
0,05 |
|