|
|
|
Izvršenje |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
Indeks |
|
|
|
2014.(1) |
2015.(2) |
2015.(3) |
(3/1) |
(3/2) |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
|
|
Prihodi poslovanja |
6.015.986,38 |
13.925.000,00 |
4.431.452,56 |
73,66 |
31,82 |
|
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
202.314,75 |
1.250.000,00 |
158.410,29 |
78,30 |
12,67 |
|
|
Rashodi poslovanja |
4.368.147,20 |
11.876.978,00 |
3.757.661,66 |
86,02 |
31,64 |
|
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.376.808,34 |
3.580.650,00 |
683.045,00 |
20,23 |
19,08 |
|
|
RAZLIKA - MANJAK |
-1.526.654,41 |
-282.628,00 |
149.156,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
41.824,16 |
85.000,00 |
41.815,07 |
99,98 |
49,19 |
|
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-41.824,16 |
15.000,00 |
-41.815,07 |
0,00 |
-278,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA
I REZERVIRANJA) |
|
|
|
|
|
|
Vlastiti izvori |
0,00 |
267.628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA |
|
|
|
|
|
|
|
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-1.568.478,57 |
0,00 |
107.341,12 |
0,00 |
0,00 |
|
Račun iz |
Opis |
Izvršenje |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
Indeks |
|
rač. plana |
|
2014.(1) |
2015.(2) |
20154.(3) |
(3/1) |
(3/2) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
|
Prihodi poslovanja |
4.244.235,99 |
13.066.000,00 |
6.016.232,38 |
141,75 |
46,04 |
|
61 |
Prihodi od poreza |
2.354.031,88 |
4.350.000,00 |
1.355.611,00 |
57,59 |
31,16 |
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
1.877.832,53 |
2.570.000,00 |
801.345,01 |
42,67 |
31,18 |
|
6111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.877.832,53 |
|
801.345,01 |
42,67 |
0,00 |
|
613 |
Porezi na imovinu |
450.293,80 |
1.590.000,00 |
523.741,33 |
116,31 |
32,94 |
|
6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i
ostalo) |
60.955,13 |
|
78.928,22 |
129,49 |
0,00 |
|
6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
389.338,67 |
|
444.813,11 |
114,25 |
0,00 |
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
25.905,55 |
190.000,00 |
30.524,66 |
117,83 |
16,07 |
|
6142 |
Porez na promet |
23.945,64 |
|
21.701,68 |
90,63 |
0,00 |
|
6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.959,91 |
|
8.822,98 |
450,17 |
0,00 |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
397.514,98 |
2.850.000,00 |
465.619,40 |
117,13 |
16,34 |
|
633 |
Pomoći proračunu iz drugih proračuna |
232.489,98 |
1.630.000,00 |
465.619,40 |
200,28 |
28,57 |
|
6331 |
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |
125.464,24 |
|
465.619,40 |
371,12 |
0,00 |
|
6332 |
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |
107.025,74 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika |
165.025,00 |
1.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
165.025,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.348.191,54 |
2.170.000,00 |
1.167.186,05 |
86,57 |
53,79 |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
2.590,32 |
45.000,00 |
278,22 |
10,74 |
0,62 |
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.590,32 |
|
278,22 |
10,74 |
0,00 |
|
6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih
financijskih institucija po posebnim prop |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.345.601,22 |
2.125.000,00 |
1.166.907,83 |
86,72 |
54,91 |
|
6421 |
Naknade za koncesije |
302.519,52 |
|
245.405,02 |
81,12 |
0,00 |
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
853.718,62 |
|
851.054,50 |
99,69 |
0,00 |
|
6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
584,78 |
|
240,30 |
41,09 |
0,00 |
|
6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
188.778,30 |
|
70.208,01 |
37,19 |
0,00 |
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada |
1.916.247,98 |
4.530.000,00 |
1.418.061,11 |
74,00 |
31,30 |
|
651 |
Upravne i administrativne pristojbe |
20.524,17 |
432.000,00 |
28.563,23 |
139,17 |
6,61 |
|
6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
11.132,06 |
|
598,04 |
5,37 |
0,00 |
|
6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
9.392,11 |
|
27.965,19 |
297,75 |
0,00 |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
28.035,50 |
228.000,00 |
16.693,24 |
59,54 |
7,32 |
|
6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
9.522,06 |
|
11.312,30 |
118,80 |
0,00 |
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.513,44 |
|
5.380,94 |
29,07 |
0,00 |
|
653 |
Komunalni doprinosi i naknade |
1.867.688,31 |
3.870.000,00 |
1.372.804,64 |
73,50 |
35,47 |
|
6531 |
Komunalni doprinosi |
1.794.248,46 |
|
1.314.049,82 |
73,24 |
0,00 |
|
6532 |
Komunalne naknade |
73.439,85 |
|
58.754,82 |
80,00 |
0,00 |
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija |
0,00 |
25.000,00 |
24.975,00 |
0,00 |
99,90 |
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna |
0,00 |
25.000,00 |
24.975,00 |
0,00 |
99,90 |
|
6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
|
24.975,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
202.314,75 |
1.250.000,00 |
158.410,29 |
78,30 |
12,67 |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
76.752,67 |
600.000,00 |
65.193,33 |
84,94 |
10,87 |
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
76.752,67 |
600.000,00 |
65.193,33 |
84,94 |
10,87 |
|
7111 |
Zemljište |
76.752,67 |
|
65.193,33 |
84,94 |
0,00 |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
125.562,08 |
650.000,00 |
93.216,96 |
74,24 |
14,34 |
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
125.562,08 |
650.000,00 |
93.216,96 |
74,24 |
14,34 |
|
7214 |
Ostali građevinski objekti |
125.562,08 |
|
93.216,96 |
74,24 |
0,00 |
|
Rashodi poslovanja |
4.368.147,20 |
11.876.978,00 |
3.757.661,66 |
86,02 |
31,64 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
568.617,35 |
1.312.260,00 |
568.904,58 |
100,05 |
43,35 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
465.523,20 |
1.074.300,00 |
483.347,72 |
103,83 |
44,99 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
465.523,20 |
|
483.347,72 |
103,83 |
0,00 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.135,32 |
49.000,00 |
14.192,78 |
48,71 |
28,96 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.135,32 |
|
14.192,78 |
48,71 |
0,00 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
73.958,83 |
188.960,00 |
71.364,08 |
96,49 |
37,77 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.045,00 |
|
64.310,71 |
97,37 |
0,00 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
7.913,83 |
|
7.053,37 |
89,13 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
2.489.046,19 |
7.341.818,00 |
2.106.906,43 |
84,65 |
28,70 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
29.596,87 |
63.600,00 |
19.498,97 |
65,88 |
30,66 |
|
3211 |
Službena putovanja |
4.390,00 |
|
3.492,00 |
79,54 |
0,00 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.529,37 |
|
14.219,47 |
81,12 |
0,00 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.677,50 |
|
1.787,50 |
23,28 |
0,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
246.879,93 |
458.120,00 |
184.551,16 |
74,75 |
40,28 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.068,99 |
|
66.432,18 |
367,66 |
0,00 |
|
3223 |
Energija |
228.810,94 |
|
115.443,98 |
50,45 |
0,00 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
0,00 |
|
2.675,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
2.064.282,19 |
6.253.398,00 |
1.709.542,31 |
82,82 |
27,34 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
17.451,32 |
|
13.769,54 |
78,90 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.587.467,81 |
|
1.252.176,84 |
78,88 |
0,00 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.704,56 |
|
39.637,50 |
111,02 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
239.943,33 |
|
231.488,62 |
96,48 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
112.662,20 |
|
106.192,82 |
94,26 |
0,00 |
|
3238 |
Računalne usluge |
70.080,09 |
|
54.851,23 |
78,27 |
0,00 |
|
3239 |
Ostale usluge |
972,88 |
|
11.425,76 |
1.174,43 |
0,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
148.287,20 |
566.700,00 |
193.313,99 |
130,36 |
34,11 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
92.228,70 |
|
99.266,45 |
107,63 |
0,00 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
10.906,07 |
|
13.669,73 |
125,34 |
0,00 |
|
3293 |
Reprezentacija |
8.782,89 |
|
14.879,49 |
169,41 |
0,00 |
|
3294 |
Članarine i norme |
1.504,05 |
|
1.504,05 |
100,00 |
0,00 |
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
10.299,29 |
|
37.092,34 |
360,14 |
0,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.566,20 |
|
26.901,93 |
109,51 |
0,00 |
|
34 |
Financijski rashodi |
15.595,53 |
174.000,00 |
15.908,95 |
102,01 |
9,14 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
6.092,29 |
45.000,00 |
5.052,01 |
82,92 |
11,23 |
|
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sekto |
6.092,29 |
|
5.052,01 |
82,92 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
9.503,24 |
129.000,00 |
10.856,94 |
114,24 |
8,42 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.658,75 |
|
3.099,25 |
84,71 |
0,00 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
|
0,36 |
0,00 |
0,00 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.844,49 |
|
7.757,33 |
132,73 |
0,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.500,00 |
350.000,00 |
27.500,00 |
1.100,00 |
7,86 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
2.500,00 |
350.000,00 |
27.500,00 |
1.100,00 |
7,86 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
2.500,00 |
|
27.500,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
106.952,80 |
1.264.900,00 |
122.740,00 |
114,76 |
9,70 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
106.952,80 |
1.264.900,00 |
122.740,00 |
114,76 |
9,70 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
68.735,80 |
|
78.242,50 |
113,83 |
0,00 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.217,00 |
|
44.497,50 |
116,43 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
1.185.435,33 |
1.434.000,00 |
915.701,70 |
77,25 |
63,86 |
|
381 |
Tekuće donacije |
366.835,33 |
834.000,00 |
349.941,70 |
95,39 |
41,96 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
366.835,33 |
|
349.941,70 |
95,39 |
0,00 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
818.600,00 |
580.000,00 |
565.760,00 |
69,11 |
97,54 |
|
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
818.600,00 |
|
565.760,00 |
69,11 |
0,00 |
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.376.808,34 |
3.580.650,00 |
683.045,00 |
20,23 |
19,08 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
900.000,00 |
43.750,00 |
0,00 |
4,86 |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4111 |
Zemljište |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
0,00 |
750.000,00 |
43.750,00 |
0,00 |
5,83 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
|
43.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.376.808,34 |
2.680.650,00 |
639.295,00 |
18,93 |
23,85 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.354.849,28 |
2.422.000,00 |
610.136,10 |
18,19 |
25,19 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
|
39.318,75 |
0,00 |
0,00 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.354.849,28 |
|
570.817,35 |
17,01 |
0,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
6.959,06 |
150.650,00 |
29.158,90 |
419,01 |
19,36 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.959,06 |
|
26.666,40 |
383,19 |
0,00 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
|
2.492,50 |
0,00 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
15.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
15.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
Primici od zaduživanja |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan
javnog sektora |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
41.824,16 |
85.000,00 |
41.815,07 |
99,98 |
49,19 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
41.824,16 |
85.000,00 |
41.815,07 |
99,98 |
49,19 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javn |
41.824,16 |
85.000,00 |
41.815,07 |
99,98 |
49,19 |
|
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
u javnom sektoru |
41.824,16 |
|
41.815,07 |
99,98 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA
I REZERVIRANJA) |
|
|
|
|
|
Vlastiti izvori |
|
0,00 |
267.628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
0,00 |
267.628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
0,00 |
267.628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9221 |
Višak prihoda |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Račun iz |
Opis |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
|
rač. plana |
|
2015.(1) |
2015.(2) |
(2/1) |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
15.542.628,00 |
4.482.521,73 |
28,84 |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
|
|
|
126.766,47 |
37,28 |
|
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
15.202.628,00 |
4.355.755,26 |
28,65 |
|
|
|
|
968.204,12 |
19,83 |
|
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO |
4.881.848,00 |
968.204,12 |
19,83 |
|
|
|
|
125.000,00 |
37,88 |
|
GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
|
|
|
2.754.524,59 |
32,17 |
|
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
8.562.000,00 |
2.754.524,59 |
32,17 |
|
|
|
|
50.436,80 |
30,20 |
|
GLAVA 00204 KULTURA I SPORT |
167.000,00 |
50.436,80 |
30,20 |
|
|
|
|
423.847,25 |
42,52 |
|
GLAVA 00205 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
996.880,00 |
423.847,25 |
42,52 |
|
|
|
|
33.742,50 |
13,78 |
|
GLAVA 00206 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
244.900,00 |
33.742,50 |
13,78 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00207 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Račun iz |
Opis |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
|
rač. plana |
|
2015.(1) |
2015.(2) |
(2/1) |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
15.542.628,00 |
4.482.521,73 |
28,84 |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
285.000,00 |
99.266,45 |
34,83 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
285.000,00 |
99.266,45 |
34,83 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
|
99.266,45 |
0,00 |
|
3293 |
Reprezentacija |
|
0,00 |
0,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
27.500,02 |
50,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
55.000,00 |
27.500,02 |
50,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
27.500,02 |
0,00 |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
15.202.628,00 |
4.355.755,26 |
28,65 |
|
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO |
4.881.848,00 |
968.204,12 |
19,83 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
4.393.198,00 |
897.230,15 |
20,42 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
806.000,00 |
340.167,58 |
42,20 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
650.000,00 |
288.691,56 |
44,41 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
|
288.691,56 |
0,00 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
13.592,78 |
33,98 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
|
13.592,78 |
0,00 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
116.000,00 |
37.883,24 |
32,66 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
|
34.138,97 |
0,00 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
|
3.744,27 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.940.198,00 |
366.088,74 |
18,87 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
36.000,00 |
7.135,50 |
19,82 |
|
3211 |
Službena putovanja |
|
3.492,00 |
0,00 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
|
1.856,00 |
0,00 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
|
1.787,50 |
0,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
180.000,00 |
87.668,66 |
48,70 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
|
66.432,18 |
0,00 |
|
3223 |
Energija |
|
18.561,48 |
0,00 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
|
2.675,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.456.998,00 |
189.328,04 |
12,99 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
12.769,54 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
7.484,00 |
0,00 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
|
39.637,50 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
3.443,32 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
70.101,13 |
0,00 |
|
3238 |
Računalne usluge |
|
54.851,23 |
0,00 |
|
3239 |
Ostale usluge |
|
1.041,32 |
0,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
267.200,00 |
81.956,54 |
30,67 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
|
11.578,73 |
0,00 |
|
3293 |
Reprezentacija |
|
14.879,49 |
0,00 |
|
3294 |
Članarine i norme |
|
1.504,05 |
0,00 |
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
|
37.092,34 |
0,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
16.901,93 |
0,00 |
|
34 |
Financijski rashodi |
174.000,00 |
15.908,95 |
9,14 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
45.000,00 |
5.052,01 |
11,23 |
|
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sekto |
|
5.052,01 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
129.000,00 |
10.856,94 |
8,42 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
|
3.099,25 |
0,00 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
|
0,36 |
0,00 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
|
7.757,33 |
0,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
345.000,00 |
25.000,00 |
7,25 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
345.000,00 |
25.000,00 |
7,25 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
25.000,00 |
0,00 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
4.500,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
228.000,00 |
145.564,88 |
63,84 |
|
381 |
Tekuće donacije |
188.000,00 |
115.004,88 |
61,17 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
115.004,88 |
0,00 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
40.000,00 |
30.560,00 |
76,40 |
|
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
|
30.560,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
403.650,00 |
29.158,90 |
7,22 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
158.650,00 |
29.158,90 |
18,38 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
150.650,00 |
29.158,90 |
19,36 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
|
26.666,40 |
0,00 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
|
0,00 |
0,00 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
|
2.492,50 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javn |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
u javnom sektoru |
|
41.815,07 |
0,00 |
|
GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
10.000,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
381 |
Tekuće donacije |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
115.000,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
8.562.000,00 |
2.754.524,59 |
32,17 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
5.385.000,00 |
2.100.638,49 |
39,01 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.845.000,00 |
1.565.438,49 |
32,31 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
250.000,00 |
93.700,35 |
37,48 |
|
3223 |
Energija |
|
93.700,35 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
4.595.000,00 |
1.471.738,14 |
32,03 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
1.244.692,84 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
227.045,30 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
|
535.200,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.177.000,00 |
653.886,10 |
20,58 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
655.000,00 |
43.750,00 |
6,68 |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4111 |
Zemljište |
|
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
505.000,00 |
43.750,00 |
8,66 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
43.750,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.522.000,00 |
610.136,10 |
24,19 |
|
421 |
Građevinski objekti |
2.422.000,00 |
610.136,10 |
25,19 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
|
39.318,75 |
0,00 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
570.817,35 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
|
0,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00204 KULTURA I SPORT |
167.000,00 |
50.436,80 |
30,20 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
167.000,00 |
50.436,80 |
30,20 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
2.500,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
152.000,00 |
47.936,80 |
31,54 |
|
381 |
Tekuće donacije |
132.000,00 |
47.936,80 |
36,32 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
47.936,80 |
0,00 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
|
0,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00205 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
996.880,00 |
423.847,25 |
42,52 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
996.880,00 |
423.847,25 |
42,52 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
506.260,00 |
228.737,00 |
45,18 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
424.300,00 |
194.656,16 |
45,88 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
|
194.656,16 |
0,00 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.000,00 |
600,00 |
6,67 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
|
600,00 |
0,00 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
72.960,00 |
33.480,84 |
45,89 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
|
30.171,74 |
0,00 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
|
3.309,10 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
231.620,00 |
66.112,75 |
28,54 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
27.600,00 |
12.363,47 |
44,80 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
|
12.363,47 |
0,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
28.120,00 |
3.182,15 |
11,32 |
|
3223 |
Energija |
|
3.182,15 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
171.400,00 |
48.476,13 |
28,28 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
1.000,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
1.000,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
36.091,69 |
0,00 |
|
3239 |
Ostale usluge |
|
10.384,44 |
0,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.500,00 |
2.091,00 |
46,47 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
|
2.091,00 |
0,00 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
180.000,00 |
89.497,50 |
49,72 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
180.000,00 |
89.497,50 |
49,72 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
45.000,00 |
0,00 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
|
44.497,50 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
39.500,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00206 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
244.900,00 |
33.742,50 |
13,78 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
244.900,00 |
33.742,50 |
13,78 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
28.742,50 |
0,00 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
381 |
Tekuće donacije |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
5.000,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00207 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Račun iz |
Opis |
Izvorni plan |
Izvršenje |
Indeks |
|
rač. plana |
|
2015.(1) |
2015.(2) |
(2/1) |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
15.542.628,00 |
4.482.521,73 |
28,84 |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I
POVJERENSTAVA |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i
povjerenstava |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
340.000,00 |
126.766,47 |
37,28 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
285.000,00 |
99.266,45 |
34,83 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
285.000,00 |
99.266,45 |
34,83 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
|
99.266,45 |
0,00 |
|
3293 |
Reprezentacija |
|
0,00 |
0,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
27.500,02 |
50,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
55.000,00 |
27.500,02 |
50,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
27.500,02 |
0,00 |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
15.202.628,00 |
4.355.755,26 |
28,65 |
|
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO |
4.881.848,00 |
968.204,12 |
19,83 |
|
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
4.881.848,00 |
968.204,12 |
19,83 |
|
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a |
4.077.848,00 |
797.639,24 |
19,56 |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
842.000,00 |
347.303,08 |
41,25 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
842.000,00 |
347.303,08 |
41,25 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
806.000,00 |
340.167,58 |
42,20 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
650.000,00 |
288.691,56 |
44,41 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
|
288.691,56 |
0,00 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
13.592,78 |
33,98 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
|
13.592,78 |
0,00 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
116.000,00 |
37.883,24 |
32,66 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
|
34.138,97 |
0,00 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
|
3.744,27 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
36.000,00 |
7.135,50 |
19,82 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
36.000,00 |
7.135,50 |
19,82 |
|
3211 |
Službena putovanja |
|
3.492,00 |
0,00 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
|
1.856,00 |
0,00 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
|
1.787,50 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
207.650,00 |
90.161,16 |
43,42 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
180.000,00 |
87.668,66 |
48,70 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
180.000,00 |
87.668,66 |
48,70 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
180.000,00 |
87.668,66 |
48,70 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
|
66.432,18 |
0,00 |
|
3223 |
Energija |
|
18.561,48 |
0,00 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
|
2.675,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
27.650,00 |
2.492,50 |
9,01 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.650,00 |
2.492,50 |
9,01 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
27.650,00 |
2.492,50 |
9,01 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
|
2.492,50 |
0,00 |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
1.130.198,00 |
266.284,58 |
23,56 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.130.198,00 |
266.284,58 |
23,56 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.130.198,00 |
266.284,58 |
23,56 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
892.998,00 |
189.328,04 |
21,20 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
12.769,54 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
7.484,00 |
0,00 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
|
39.637,50 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
3.443,32 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
70.101,13 |
0,00 |
|
3238 |
Računalne usluge |
|
54.851,23 |
0,00 |
|
3239 |
Ostale usluge |
|
1.041,32 |
0,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
237.200,00 |
76.956,54 |
32,44 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
|
11.578,73 |
0,00 |
|
3293 |
Reprezentacija |
|
14.879,49 |
0,00 |
|
3294 |
Članarine i norme |
|
1.504,05 |
0,00 |
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
|
37.092,34 |
0,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
11.901,93 |
0,00 |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
69.000,00 |
10.856,94 |
15,73 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
69.000,00 |
10.856,94 |
15,73 |
|
34 |
Financijski rashodi |
69.000,00 |
10.856,94 |
15,73 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
69.000,00 |
10.856,94 |
15,73 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
|
3.099,25 |
0,00 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
|
0,36 |
0,00 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
|
7.757,33 |
0,00 |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
5.000,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100006 Otplata zajmova |
190.000,00 |
46.867,08 |
24,67 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
105.000,00 |
5.052,01 |
4,81 |
|
34 |
Financijski rashodi |
105.000,00 |
5.052,01 |
4,81 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
45.000,00 |
5.052,01 |
11,23 |
|
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sekto |
|
5.052,01 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javn |
85.000,00 |
41.815,07 |
49,19 |
|
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
u javnom sektoru |
|
41.815,07 |
0,00 |
|
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
900.000,00 |
4.500,00 |
0,50 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
4.500,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme |
61.000,00 |
26.666,40 |
43,72 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
61.000,00 |
26.666,40 |
43,72 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
61.000,00 |
26.666,40 |
43,72 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
53.000,00 |
26.666,40 |
50,31 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
|
26.666,40 |
0,00 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
|
0,00 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
|
0,00 |
0,00 |
|
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom |
648.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
578.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
498.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
498.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije |
148.000,00 |
89.118,13 |
60,21 |
|
Aktivnost A100001 Tekuće donacije |
148.000,00 |
89.118,13 |
60,21 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
148.000,00 |
89.118,13 |
60,21 |
|
38 |
Ostali rashodi |
148.000,00 |
89.118,13 |
60,21 |
|
381 |
Tekuće donacije |
148.000,00 |
89.118,13 |
60,21 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
89.118,13 |
0,00 |
|
Program 0103 Turizam |
351.000,00 |
25.886,75 |
7,38 |
|
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma |
106.000,00 |
25.886,75 |
24,42 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
106.000,00 |
25.886,75 |
24,42 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000,00 |
25.886,75 |
64,72 |
|
381 |
Tekuće donacije |
40.000,00 |
25.886,75 |
64,72 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
25.886,75 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne
fondove - Destinacija aktivnog turizma |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0104 Sufinanciranje ureda i drugih subjekata |
305.000,00 |
55.560,00 |
18,22 |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske
županije |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste |
250.000,00 |
25.000,00 |
10,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
25.000,00 |
10,00 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
250.000,00 |
25.000,00 |
10,00 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
250.000,00 |
25.000,00 |
10,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
25.000,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. |
40.000,00 |
30.560,00 |
76,40 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
30.560,00 |
76,40 |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000,00 |
30.560,00 |
76,40 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
40.000,00 |
30.560,00 |
76,40 |
|
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
|
30.560,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita |
330.000,00 |
125.000,00 |
37,88 |
|
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
38 |
Ostali rashodi |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
381 |
Tekuće donacije |
320.000,00 |
115.000,00 |
35,94 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
115.000,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Civilna zaštita |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
10.000,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
8.562.000,00 |
2.754.524,59 |
32,17 |
|
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OBJEKATA |
8.562.000,00 |
2.754.524,59 |
32,17 |
|
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata |
6.317.000,00 |
2.139.957,24 |
33,88 |
|
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete |
1.120.000,00 |
170.570,70 |
15,23 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
470.000,00 |
170.570,70 |
36,29 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
470.000,00 |
170.570,70 |
36,29 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
250.000,00 |
93.700,35 |
37,48 |
|
3223 |
Energija |
|
93.700,35 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
220.000,00 |
76.870,35 |
34,94 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
76.870,35 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltnih
i makadam površina |
790.000,00 |
384.536,30 |
48,68 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
650.000,00 |
384.536,30 |
59,16 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
650.000,00 |
384.536,30 |
59,16 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
650.000,00 |
384.536,30 |
59,16 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
384.536,30 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina |
920.000,00 |
553.576,20 |
60,17 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
920.000,00 |
553.576,20 |
60,17 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
920.000,00 |
553.576,20 |
60,17 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
920.000,00 |
553.576,20 |
60,17 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
344.649,66 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
208.926,54 |
0,00 |
|
Aktivnost A100004 Održavanje grobalja |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |
85.000,00 |
18.118,76 |
21,32 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
85.000,00 |
18.118,76 |
21,32 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
85.000,00 |
18.118,76 |
21,32 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
85.000,00 |
18.118,76 |
21,32 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
18.118,76 |
0,00 |
|
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |
20.000,00 |
1.037,75 |
5,19 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
1.037,75 |
5,19 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
1.037,75 |
5,19 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
20.000,00 |
1.037,75 |
5,19 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
1.037,75 |
0,00 |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
250.000,00 |
233.521,25 |
93,41 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
233.521,25 |
93,41 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000,00 |
233.521,25 |
93,41 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
250.000,00 |
233.521,25 |
93,41 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
233.521,25 |
0,00 |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa |
450.000,00 |
204.077,53 |
45,35 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
450.000,00 |
204.077,53 |
45,35 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
450.000,00 |
204.077,53 |
45,35 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
450.000,00 |
204.077,53 |
45,35 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
204.077,53 |
0,00 |
|
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |
120.000,00 |
39.318,75 |
32,77 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
39.318,75 |
98,30 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
39.318,75 |
98,30 |
|
421 |
Građevinski objekti |
40.000,00 |
39.318,75 |
98,30 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
|
39.318,75 |
0,00 |
|
Aktivnost A100011 Održavanje vodovodne mreže |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100012 Sufinanciranje komunalne djelatnosti |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
38 |
Ostali rashodi |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
540.000,00 |
535.200,00 |
99,11 |
|
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
|
535.200,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |
322.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Tekući projekt T100001 Održavanje općinskih objekata |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
1.630.000,00 |
570.817,35 |
35,02 |
|
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
1.500.000,00 |
570.817,35 |
38,05 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.500.000,00 |
570.817,35 |
38,05 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.500.000,00 |
570.817,35 |
38,05 |
|
421 |
Građevinski objekti |
1.500.000,00 |
570.817,35 |
38,05 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
570.817,35 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni plato |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100008 Tržnica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija |
365.000,00 |
43.750,00 |
11,99 |
|
Kapitalni projekt K100001 Izrada projektne dokumentacije |
365.000,00 |
43.750,00 |
11,99 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
365.000,00 |
43.750,00 |
11,99 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
365.000,00 |
43.750,00 |
11,99 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
365.000,00 |
43.750,00 |
11,99 |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
|
43.750,00 |
0,00 |
|
Program 0104 Otkup zemljišta |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4111 |
Zemljište |
|
0,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00204 KULTURA I SPORT |
167.000,00 |
50.436,80 |
30,20 |
|
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA |
167.000,00 |
50.436,80 |
30,20 |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi |
97.000,00 |
3.500,00 |
3,61 |
|
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa |
55.000,00 |
2.500,00 |
4,55 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
55.000,00 |
2.500,00 |
4,55 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,00 |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
|
2.500,00 |
0,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga |
12.000,00 |
1.000,00 |
8,33 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
12.000,00 |
1.000,00 |
8,33 |
|
38 |
Ostali rashodi |
12.000,00 |
1.000,00 |
8,33 |
|
381 |
Tekuće donacije |
12.000,00 |
1.000,00 |
8,33 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
1.000,00 |
0,00 |
|
Program 0101 Javne potrebe u sportu |
70.000,00 |
46.936,80 |
67,05 |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga |
7.000,00 |
2.000,00 |
28,57 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
7.000,00 |
2.000,00 |
28,57 |
|
38 |
Ostali rashodi |
7.000,00 |
2.000,00 |
28,57 |
|
381 |
Tekuće donacije |
7.000,00 |
2.000,00 |
28,57 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
2.000,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja |
63.000,00 |
44.936,80 |
71,33 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
63.000,00 |
44.936,80 |
71,33 |
|
38 |
Ostali rashodi |
63.000,00 |
44.936,80 |
71,33 |
|
381 |
Tekuće donacije |
63.000,00 |
44.936,80 |
71,33 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
44.936,80 |
0,00 |
|
GLAVA 00205 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
996.880,00 |
423.847,25 |
42,52 |
|
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
996.880,00 |
423.847,25 |
42,52 |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu |
259.000,00 |
128.997,50 |
49,81 |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
79.000,00 |
39.500,00 |
50,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
39.500,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine |
100.000,00 |
45.000,00 |
45,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
45.000,00 |
45,00 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
100.000,00 |
45.000,00 |
45,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
100.000,00 |
45.000,00 |
45,00 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
45.000,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika |
80.000,00 |
44.497,50 |
55,62 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
44.497,50 |
55,62 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
80.000,00 |
44.497,50 |
55,62 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
80.000,00 |
44.497,50 |
55,62 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
|
44.497,50 |
0,00 |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
737.880,00 |
294.849,75 |
39,96 |
|
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" |
737.880,00 |
294.849,75 |
39,96 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
737.880,00 |
294.849,75 |
39,96 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
506.260,00 |
228.737,00 |
45,18 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
424.300,00 |
194.656,16 |
45,88 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
|
194.656,16 |
0,00 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.000,00 |
600,00 |
6,67 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
|
600,00 |
0,00 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
72.960,00 |
33.480,84 |
45,89 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
|
30.171,74 |
0,00 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
|
3.309,10 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
231.620,00 |
66.112,75 |
28,54 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
27.600,00 |
12.363,47 |
44,80 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
|
12.363,47 |
0,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
28.120,00 |
3.182,15 |
11,32 |
|
3223 |
Energija |
|
3.182,15 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
171.400,00 |
48.476,13 |
28,28 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
1.000,00 |
0,00 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
0,00 |
0,00 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
1.000,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
36.091,69 |
0,00 |
|
3239 |
Ostale usluge |
|
10.384,44 |
0,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.500,00 |
2.091,00 |
46,47 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
|
2.091,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00206 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
244.900,00 |
33.742,50 |
13,78 |
|
Glavni program A07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA |
244.900,00 |
33.742,50 |
13,78 |
|
Program 0100 Socijalna skrb i pomoći |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
Aktivnost A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
184.900,00 |
28.742,50 |
15,54 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
|
28.742,50 |
0,00 |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
|
0,00 |
0,00 |
|
Program 0101 Zdravstvena njega |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
38 |
Ostali rashodi |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
381 |
Tekuće donacije |
60.000,00 |
5.000,00 |
8,33 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
|
5.000,00 |
0,00 |
|
GLAVA 00207 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glavni program A08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I
GOSPODARSTVA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Aktivnost A100001 Razvojni projekti |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
3.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
U izvještajnom razdoblju Općina
Starigrad se nije zaduživala.
Stanje obveza za kredite iz prethodnih godina na dan
30.06.2015.:
Kredit
FRR-I-02/03 – HBOR – 370.767,40 kn. Dospijeće 31.12.2019.
4.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva
proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za
koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za
koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena
dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije
moguće predvidjeti.
U izvještajnom razdoblju se realiziralo 5.000,00kn
proračunske zalihe. Sredstva su raspoređena:
- 5.000,00
kn – Monika Adžić: jednokratna novčana pomoć obitelji Adžić
za podmirenje sanacije štete od požara u obiteljskoj kući
(Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći, KLASA:
551-06/15-01/04, URBROJ: 2198/09-2-15-2 od 29.06.2015.)
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U izvještajnom razdoblju Općina Starigrad je dala jamstvo
komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za kratkoročno
zaduženje korištenjem okvirnog kredita (minus po računu) na
iznos od 300.000,00 kn.
Pored tog jamstava Općina Starigrad je jamac Argyruntum
d.o.o. za dugoročni kredit za nabavku kamiona. Stanje tog
jamstva na dan 30.06.2015. iznosi 266.837,71 kn
Navedena jamstva nisu bila aktivirana.
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
6.1. Prihodi i primici
Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.-30.06.2015.
godine ostvareni su u iznosu od 4.589.862,85 kn što
je 29,53 % od planiranih 15.542.268,00 kn prihoda i
primitaka za cijelu godinu. Prihodi poslovanja ostvareni su
u iznosu od 4.431.452,56 kn, a prihodi od prodaje
nefinancijske imovine je ostvareno u iznosu od 158.410,29
kn. Preneseni višak sredstva iz prethodne godine iznosi
267.628,00 kn.
6.1.1. Prihodi
poslovanja
Prihodi od poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.431.452,56
kn što je 31,82 % od planiranih 13.925.000,00 kn.
Najznačajnija stavka prihoda poslovanja su prihodi od poreza
u iznosu 1.355.611,00 kn što čini 31,00 % u ukupno
ostvarenim prihodima poslovanja. Od iskazanih prihoda od
poreza najznačajniji je prihod od poreza na dohodak u iznosu
801.345,01 kn.
Sljedeća značajna stavka u prihodima poslovanja su prihodi
od imovine, ostvareni u iznosu od 1.167.186,05 kn ili 26,00
% u ukupno ostvarenim prihodima poslovanja. Među navedenim
prihodima su najznačajniji prihodi od zakupa i najma imovine
te prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja.
Sljedeća važna
stavka su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni u iznosu
od 1.418.061,11 kn ili 32% u ukupnim ostvarenim prihodima
poslovanja. Među navedenim prihodima najznačajniji su
prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.314.049,82 kn.
6.1.2. Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u
iznosu od 158.410,29 kn. U prihode od prodaje nefinancijske
imovne ubrajamo prihode od prodaje zemljišta u iznosu od
65.193,337 kn te prihode od ustupanja grobnih mjesta u
iznosu od 93.216,96 kn.
Preneseni višak
iz prethodnih godina iznosio je 267.628,00 kn.
6.2. Rashodi i izdaci
Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni
su u iznosu 4.482.521,73 kn ili 28,84 % planiranih.
Od toga se na rashode poslovanja odnosi 3.757.661,66 kn ili
84,00 %, rashode za nabavu nefinancijske imovine 683.045,00
ili 15,00 %, te za izdatke za fin. imovinu i otplatu zajmova
41.815,07 kn ili 1,00 %.
Od značajnijih
rashoda za ističemo: održavanje i uređenje nerazvrstanih
cesta, javnih površina, obalnog pojasa, nastavak izgradnje
novog groblja, te postavljanje dječjeg igrališta. Većina
planiranih projekata bit će realizirana u drugoj polovici
godine.
6.2.1. Rashodi
poslovanja
Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.757.661,66 kn
ili 31,64 % od planiranih. Kod rashoda poslovanja
najznačajniji su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od
2.106.906,43 kn.
Rashodi za zaposlene iznose 568.904,58, a u njih su
uključeni ii rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku
Dječji vrtić "Osmjeh" u dijelu koji se financira iz
proračuna Općine.
Značajni rashodi
poslovanja su i Ostali rashodi u iznosu od 915.701,70 kn
koji se odnose na tekuće donacije u novcu, te kapitalne
pomoći kreditnim i ostalim institucijama te trgovačkim
društvima u javnom sektoru, odnosno na iznos pomoći za
pokriće dugovanja i gubitaka za Argyruntum d.o.o., te iznos
za sufinanciranje projekata Vodovoda d.o.o.
6.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u
iznosu od 683.045,00 kn ili 19,08 % od planiranih. Znatno su
niži u odnosu na prethodnu godinu kada je u istom
izvještajnom razdoblju ostvareno 3.376.808,34 kn iz razloga
što su u prethodnoj godini realizirani projekti
rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, te sanacija
zgrade općinske uprave.
Najznačajniji rashodi u ovoj skupini su rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 639.295,00 kn
koji se odnose na nastavak izgradnje novog groblja,
postavljanje dječjeg igrališta i nabavu uredske opreme, te
rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu
od 43.750,00 kn.
Plan i izvršenje rashoda i izdataka za odabrano razdoblje
2015. godine dati su u Posebnom dijelu proračuna po
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.
6.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
Ovi izdaci se
odnose na otplatu glavnice kredita FRR-I-02/03 i ostvareni
su u iznosu od 41.815,07 kn. |
|